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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 112.00 | 147.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 839.00 | 2 577.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 981.00 | 1 677.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584.00 | 1 932.00 | 6 652.00 | 8 584.00 |
BT Marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 813.00 | 5 851.00 | 35 962.00 | 41 813.00 |
BZ Autres créances | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 091.00 | 5 851.00 | 83 240.00 | 89 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 675.00 | 7 783.00 | 89 892.00 | 97 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 266.00 | -14 776.00 | | -41 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 256.00 | -26 490.00 | | -15 256.00 |
DL TOTAL (I) | -55 522.00 | -40 266.00 | | -55 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 3 809.00 | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 543.00 | 20 196.00 | | 13 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 20 836.00 | | 23 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 916.00 | 66 188.00 | | 105 916.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 414.00 | 111 030.00 | | 145 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 892.00 | 70 764.00 | | 89 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
FG Production vendue services | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169.00 | 2 537.00 | | 7 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | 2 537.00 | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | -2 537.00 | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 693.00 | 159 192.00 | | 196 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 949.00 | 185 682.00 | | 211 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 256.00 | -26 490.00 | | -15 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 860.00 | 80 610.00 | 2 250.00 | 82 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |