| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 265.00 | 37 253.00 | 57 012.00 | 94 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 007.00 | 26 195.00 | 6 812.00 | 33 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 272.00 | 63 448.00 | 63 824.00 | 127 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 663.00 | | 183 663.00 | 183 663.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 030.00 | | 479 030.00 | 479 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 302.00 | 63 448.00 | 542 854.00 | 606 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 575.00 | 51 884.00 | | 66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 434.00 | 14 691.00 | | 136 434.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | 77 575.00 | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | 4 061.00 | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 2 866.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 32 281.00 | | 45 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 541.00 | 112 645.00 | | 144 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 936.00 | 2 339.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 845.00 | 154 191.00 | | 328 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 854.00 | 231 766.00 | | 542 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 154 191.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 855.00 | | 49 843.00 | 115 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 426.00 | 127 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 427.00 | 94 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 079.00 | | 42 612.00 | 90 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 777.00 | | 7 231.00 | 25 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 470.00 | 33 404.00 | 38 426.00 | 68 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 743.00 | 25 936.00 | 38 426.00 | 49 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | 7 469.00 | | 18 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 845.00 | 328 845.00 | | 328 845.00 |