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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 647.00 | 1 778.00 | 146 870.00 | 148 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 647.00 | 1 778.00 | 146 870.00 | 148 647.00 |
CU Autres participations | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | | | 464.00 |
DG Autres réserves | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DH Report à nouveau | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DK Provisions réglementées | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VI Groupe et associés | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |