| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 999.00 | 20 445.00 | 554.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 698.00 | 20 445.00 | 229 253.00 | 249 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 198.00 | 2 684.00 | | 30 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 27 514.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 63 670.00 | 63 198.00 | | 63 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 316.00 | 125 369.00 | | 160 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 1 181.00 | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 252.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 583.00 | 126 802.00 | | 165 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 253.00 | 190 000.00 | | 229 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 583.00 | 126 802.00 | | 165 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 440.00 | | 988 440.00 | 988 440.00 |
FG Production vendue services | 47 380.00 | 8 942.00 | 56 322.00 | 47 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 819.00 | 8 942.00 | 1 044 761.00 | 1 035 819.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 894.00 | 995 428.00 | | 1 044 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 422.00 | 967 914.00 | | 1 044 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 27 514.00 | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 839.00 | 175 839.00 | | 175 839.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |