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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 985.00 | 17 744.00 | 4 242.00 | 21 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 894.00 | 19 252.00 | 5 642.00 | 24 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
072 Créances – Autres | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
084 Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
110 Total général Actif | 169 748.00 | 19 252.00 | 150 496.00 | 169 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 466.00 | 176 267.00 | | 196 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 2.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 972.00 | 176 269.00 | | 197 972.00 |
242 Autres charges externes. | 50 379.00 | 50 327.00 | | 50 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 2 308.00 | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 906.00 | 112 313.00 | | 125 906.00 |
252 Charges sociales | 17 108.00 | 14 252.00 | | 17 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 359.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 318.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 476.00 | 182 877.00 | | 199 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 504.00 | -6 608.00 | | -1 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 949.00 | 1 232.00 | | 3 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 312.00 | 17.00 | | 8 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 867.00 | -5 392.00 | | -5 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |