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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 5 653.00 | 12 211.00 | 17 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 864.00 | 5 653.00 | 14 211.00 | 19 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
110 Total général Actif | 105 255.00 | 5 653.00 | 99 602.00 | 105 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 178.00 | | | 246 178.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | | | 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
252 Charges sociales | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 204.00 | | | 323 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 258.00 | | | -72 258.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 249.00 | | | -73 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |