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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 129 993 470.00 | 3 452 810.00 | 126 540 660.00 | 129 993 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 993 470.00 | 3 452 810.00 | 126 540 660.00 | 129 993 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 913 660.00 | | 10 913 660.00 | 10 913 660.00 |
CF Disponibilités | 1 649 215.00 | | 1 649 215.00 | 1 649 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 562 875.00 | | 12 562 875.00 | 12 562 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 556 345.00 | 3 452 810.00 | 139 103 535.00 | 142 556 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -47 415.00 | -121.00 | | -47 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915 824.00 | -47 294.00 | | -2 915 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 761.00 | 952 585.00 | | 2 036 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 032 424.00 | | | 45 032 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 032 269.00 | 25 032 269.00 | | 92 032 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 3 165.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 066 774.00 | 25 035 434.00 | | 137 066 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 103 535.00 | 25 988 019.00 | | 139 103 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 452 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 786.00 | 2.00 | | 769 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 610.00 | 47 295.00 | | 3 685 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915 824.00 | -47 294.00 | | -2 915 824.00 |