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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 30.00 | 10 969.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 500.00 | 30.00 | 93 469.00 | 93 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
110 Total général Actif | 101 656.00 | 30.00 | 101 625.00 | 101 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
280 Produits financiers | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |