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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 23 035.00 | 2 979.00 | 26 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 015.00 | 23 035.00 | 10 979.00 | 34 015.00 |
BT Marchandises | 82 377.00 | 5 756.00 | 76 621.00 | 82 377.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 616.00 | 5 756.00 | 232 860.00 | 238 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 631.00 | 28 792.00 | 243 839.00 | 272 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 990.00 | 179 142.00 | | 184 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 899.00 | 46 848.00 | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 200 689.00 | 231 790.00 | | 200 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125.00 | 708.00 | | 1 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125.00 | 708.00 | | 1 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 7 009.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 2 062.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 15 070.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 42 852.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 026.00 | 67 128.00 | | 42 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 839.00 | 299 627.00 | | 243 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 332.00 | 65 066.00 | | 40 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 211.00 | | 284 211.00 | 284 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 211.00 | | 284 211.00 | 284 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 220.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 220.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 5 537.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 4 208.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 286.00 | 306 577.00 | | 287 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 387.00 | 259 729.00 | | 277 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 899.00 | 46 848.00 | | 9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 1 421.00 | | 21 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 1 421.00 | | 21 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |