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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 679.00 | 2 163.00 | 3 516.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 679.00 | 2 163.00 | 1 755 516.00 | 1 757 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
BZ Autres créances | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 250.00 | 4 984.00 | 1 432 266.00 | 1 437 250.00 |
CF Disponibilités | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 520.00 | 4 984.00 | 1 860 536.00 | 1 865 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 199.00 | 7 147.00 | 3 616 052.00 | 3 623 199.00 |
CU Autres participations | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 752.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 945.00 | 664 072.00 | | 1 185 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 466.00 | 530 121.00 | | -3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 479.00 | 2 235 945.00 | | 2 232 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 337.00 | 1 210 363.00 | | 1 263 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 107.00 | 97 647.00 | | 105 107.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | 22 200.00 | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 573.00 | 1 330 211.00 | | 1 383 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 052.00 | 3 566 155.00 | | 3 616 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 573.00 | 1 330 211.00 | | 1 383 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 487.00 | 96 771.00 | | 102 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 208.00 | 939 186.00 | | 414 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 674.00 | 409 065.00 | | 417 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 466.00 | 530 121.00 | | -3 466.00 |