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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 717.00 | 8 236.00 | 2 481.00 | 10 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 064.00 | 40 962.00 | 101.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 781.00 | 49 199.00 | 2 582.00 | 51 781.00 |
BP En cours de production de services | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 938.00 | 59 659.00 | 39 280.00 | 98 938.00 |
BZ Autres créances | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CF Disponibilités | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 933.00 | 59 659.00 | 447 275.00 | 506 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 715.00 | 108 857.00 | 449 857.00 | 558 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
DH Report à nouveau | -27 576.00 | -48 815.00 | | -27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 760.00 | 21 239.00 | | -7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 69 892.00 | 77 653.00 | | 69 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 726.00 | 11 157.00 | | 24 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 221.00 | 15 000.00 | | 291 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 8 523.00 | | 23 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | 54 863.00 | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 21 606.00 | 230 691.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 965.00 | 322 931.00 | | 379 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 857.00 | 400 584.00 | | 449 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 409.00 | | 293 409.00 | 293 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 409.00 | | 293 409.00 | 293 409.00 |
FM Production stockée | | | 252 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 336.00 | 545 271.00 | | 548 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 096.00 | 524 032.00 | | 556 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 760.00 | 21 239.00 | | -7 760.00 |