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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AN Terrains | 71 542.00 | 38 346.00 | 33 196.00 | 71 542.00 |
AP Constructions | 1 870 182.00 | 1 366 758.00 | 503 424.00 | 1 870 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 724.00 | 1 638 646.00 | 544 077.00 | 2 182 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BP En cours de production de services | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
BZ Autres créances | 466 380.00 | | 466 380.00 | 466 380.00 |
CF Disponibilités | 302 812.00 | | 302 812.00 | 302 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 045.00 | | 984 045.00 | 984 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 769.00 | 1 638 646.00 | 1 528 122.00 | 3 166 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 345 536.00 | 171 382.00 | | 345 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 271.00 | 174 154.00 | | 57 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 296.00 | 81 361.00 | | 67 296.00 |
DL TOTAL (I) | 471 204.00 | 427 998.00 | | 471 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 129.00 | 758 629.00 | | 697 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 730.00 | 6 261.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 410.00 | 111 434.00 | | 334 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 52 988.00 | | 12 064.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 917.00 | 929 896.00 | | 1 056 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 122.00 | 1 357 894.00 | | 1 528 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 051.00 | | 2 080.00 | 2 182 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 187.00 | | 2 080.00 | 2 173 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 883.00 | 135 764.00 | | 1 502 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 883.00 | 135 764.00 | | 1 502 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 411.00 | 334 411.00 | | 334 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
VB T. V. A. | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VC Groupe et associés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 481.00 | 595 481.00 | | 595 481.00 |
VI Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 376.00 | 655 376.00 | | 655 376.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 918.00 | 1 056 918.00 | | 1 056 918.00 |