| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 000.00 | 1 816 000.00 | 1 714 000.00 | 3 530 000.00 |
BZ Autres créances | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CF Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 867.00 | 1 816 000.00 | 1 789 867.00 | 3 605 867.00 |
CU Autres participations | 3 530 000.00 | 1 816 000.00 | 1 714 000.00 | 3 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 429.00 | 1 922 429.00 | | 1 922 429.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 434.00 | | | -1 830 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 923.00 | -1 830 434.00 | | 326 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 917.00 | 1 191 995.00 | | 1 518 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 851.00 | 588 770.00 | | 259 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 8 844.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 950.00 | 597 685.00 | | 270 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 867.00 | 1 789 680.00 | | 1 789 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 950.00 | 597 685.00 | | 270 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 71.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 676.00 | 1 284.00 | | 335 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753.00 | 1 831 718.00 | | 8 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 923.00 | -1 830 434.00 | | 326 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 259 851.00 | 259 851.00 | | 259 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 950.00 | 270 950.00 | | 270 950.00 |