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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 494.00 | 2 796.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 848.00 | 2 652.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 094.00 | 25 583.00 | 7 511.00 | 33 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 253.00 | 29 839.00 | 15 415.00 | 45 253.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 373.00 | 29 839.00 | 40 534.00 | 70 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 665.00 | -25 895.00 | | -6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 043.00 | 19 229.00 | | -7 043.00 |
DL TOTAL (I) | -10 409.00 | -3 365.00 | | -10 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483.00 | 21 573.00 | | 11 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 3 000.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 20 688.00 | | 22 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 13 676.00 | | 13 960.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 497.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 943.00 | 59 434.00 | | 50 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 534.00 | 56 069.00 | | 40 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 943.00 | 48 622.00 | | 50 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 278.00 | | 3 233.00 | 54 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 45 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 38 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 1 200.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 219.00 | | 1 633.00 | 49 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 400.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 173.00 | 8 198.00 | 9 533.00 | 31 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | 86.00 | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 461.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313.00 | 7 651.00 | 9 533.00 | 30 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |