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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 961 339.00 | | 2 961 339.00 | 2 961 339.00 |
CF Disponibilités | 1 531 189.00 | | 1 531 189.00 | 1 531 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 527.00 | | 4 492 527.00 | 4 492 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 527.00 | | 4 492 527.00 | 4 492 527.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 389.00 | -47 177.00 | | -63 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553 477.00 | -16 213.00 | | 4 553 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 087.00 | -62 389.00 | | 4 491 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 502 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 880.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 2 505 091.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 527.00 | 2 442 702.00 | | 4 492 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | 2 505 091.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073 171.00 | | | 5 073 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073 171.00 | | | 5 073 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573 171.00 | | | 4 573 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 171.00 | 38 457.00 | | 5 073 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 694.00 | 54 670.00 | | 519 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553 477.00 | -16 213.00 | | 4 553 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 909.00 | | | 2 432 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 909.00 | | | 2 432 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 958 758.00 | | | 2 958 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 339.00 | 2 961 339.00 | | 2 961 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |