| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 6 334.00 | 3 184.00 | 9 518.00 |
040 Immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 751.00 | 6 334.00 | 145 417.00 | 151 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
060 Stock marchandises | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
072 Créances – Autres | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
084 Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
110 Total général Actif | 376 221.00 | 6 334.00 | 369 887.00 | 376 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 413 576.00 | | | 413 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 735.00 | | | 447 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 313.00 | | | -17 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 827.00 | | | -45 827.00 |
242 Autres charges externes. | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
252 Charges sociales | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | | | 813.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 385.00 | | | 149 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |