| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 2 084.00 | 1 285.00 | 3 369.00 |
040 Immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 188.00 | 3 603.00 | 21 585.00 | 25 188.00 |
060 Stock marchandises | 5 812.00 | 2 900.00 | 2 912.00 | 5 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
084 Disponibilités | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 513.00 | 2 900.00 | 134 613.00 | 137 513.00 |
110 Total général Actif | 162 701.00 | 6 503.00 | 156 198.00 | 162 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 586.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 288.00 | 520 570.00 | | 512 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 801.00 | 4 126.00 | | 3 801.00 |
230 Autres produits | 5 293.00 | 7 834.00 | | 5 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 382.00 | 532 529.00 | | 521 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 185.00 | 384 220.00 | | 335 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 480.00 | -23 838.00 | | 40 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 609.00 | 7 394.00 | | 7 609.00 |
242 Autres charges externes. | 70 898.00 | 70 037.00 | | 70 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 2 325.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 711.00 | 61 533.00 | | 78 711.00 |
252 Charges sociales | 28 570.00 | 17 663.00 | | 28 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | 8 775.00 | | 7 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 5 249.00 | 5 465.00 | | 5 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 067.00 | 533 574.00 | | 581 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 685.00 | -1 045.00 | | -59 685.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 304.00 | 2 714.00 | | 150 304.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 1 000.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 526.00 | 703.00 | | 31 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 263.00 | 36.00 | | 47 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 287.00 | | | 3 287.00 |