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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 211.00 | 9 178.00 | 21 033.00 | 30 211.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 955.00 | 145.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 310.00 | 10 133.00 | 38 177.00 | 48 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 957.00 | 25 855.00 | 805 102.00 | 830 957.00 |
BZ Autres créances | 306 758.00 | | 306 758.00 | 306 758.00 |
CF Disponibilités | 872 940.00 | | 872 940.00 | 872 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 224.00 | 25 855.00 | 1 986 369.00 | 2 012 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 535.00 | 35 988.00 | 2 024 547.00 | 2 060 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 2 801.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 137 865.00 | 97 332.00 | | 137 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 315.00 | 42 610.00 | | 68 315.00 |
DL TOTAL (I) | 311 059.00 | 242 743.00 | | 311 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 099.00 | 250 000.00 | | 250 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 123.00 | 8 975.00 | | 22 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 593.00 | 1 389 128.00 | | 1 130 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 165.00 | 276 026.00 | | 307 165.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 6 886.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 488.00 | 1 931 016.00 | | 1 713 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 547.00 | 2 173 759.00 | | 2 024 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 23 811.00 | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | 23 811.00 | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | 3 144.00 | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 2 778.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 367.00 | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 347.00 | 7 607.00 | 3 099.00 | 21 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 347.00 | 7 607.00 | 3 099.00 | 21 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 347.00 | 7 607.00 | 3 099.00 | 21 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 607.00 | 3 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 593.00 | 1 130 593.00 | | 1 130 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 799 930.00 | 799 930.00 | | 799 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |
VC Groupe et associés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 099.00 | 99.00 | 250 000.00 | 250 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 284.00 | 1 139 284.00 | | 1 139 284.00 |
VW T.V.A. | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 488.00 | 1 463 488.00 | 250 000.00 | 1 713 488.00 |