| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 338.00 | 657 790.00 | 259 548.00 | 917 338.00 |
AH Fonds commercial | 596 398.00 | | 596 398.00 | 596 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 252.00 | 200 599.00 | 156 653.00 | 357 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 371.00 | 392 480.00 | 280 891.00 | 673 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 614.00 | 6 533.00 | 222 081.00 | 228 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 001.00 | 1 257 402.00 | 3 417 598.00 | 4 675 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 651.00 | 3 493.00 | 41 158.00 | 44 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 881.00 | | 267 881.00 | 267 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284 212.00 | 167 832.00 | 10 116 380.00 | 10 284 212.00 |
BZ Autres créances | 420 709.00 | 969.00 | 419 740.00 | 420 709.00 |
CF Disponibilités | 4 259 002.00 | | 4 259 002.00 | 4 259 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 724.00 | | 375 724.00 | 375 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 652 179.00 | 172 294.00 | 15 479 886.00 | 15 652 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 327 180.00 | 1 429 696.00 | 18 897 484.00 | 20 327 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 322.00 | | | 204 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 956.00 | | | 174 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 044.00 | | | 579 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827 005.00 | | | 4 827 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 210.00 | | | 397 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 097.00 | | | 4 424 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 827.00 | | | 3 841 827.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498 640.00 | | | 3 498 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 996 815.00 | | | 16 996 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 897 484.00 | | | 18 897 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 540 418.00 | | | 12 540 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
FG Production vendue services | 25 396 813.00 | 857 633.00 | 26 254 446.00 | 25 396 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 403 460.00 | 857 633.00 | 26 261 093.00 | 25 403 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 497 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 730 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 669.00 | |
GE Autres charges | | | 90 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 436 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 657.00 | | | -76 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 546 143.00 | | | 26 546 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 967 098.00 | | | 25 967 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 044.00 | | | 579 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 466.00 | | 2 297 090.00 | 2 497 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 512.00 | 2 124 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 644.00 | 99 911.00 | 4 675 001.00 | 19 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | 1 519 114.00 | 14 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 72 399.00 | 1 031 273.00 | 4 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 018.00 | | 48 867.00 | 1 485 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 460.00 | | 197 086.00 | 911 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 988.00 | | 2 051 138.00 | 100 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 089.00 | 264 179.00 | 72 399.00 | 1 059 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 356.00 | 109 435.00 | | 548 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 733.00 | 154 745.00 | 72 399.00 | 510 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 477.00 | 46 669.00 | 26 477.00 | 26 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 141.00 | | 21 142.00 | 21 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | | 499.00 | 3 992.00 |
6T Sur comptes clients | 160 648.00 | 7 184.00 | | 160 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 314.00 | 8 153.00 | 21 641.00 | 192 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 791.00 | 54 822.00 | 48 118.00 | 218 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 822.00 | 48 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 097.00 | 4 424 097.00 | | 4 424 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 551.00 | 532 551.00 | | 532 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 863.00 | 1 049 863.00 | | 1 049 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498 640.00 | 3 498 640.00 | | 3 498 640.00 |
UP Prêts | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 614.00 | | 228 614.00 | 228 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 079 889.00 | 10 079 889.00 | | 10 079 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 322.00 | 204 322.00 | | 204 322.00 |
VB T. V. A. | 278 935.00 | 278 935.00 | | 278 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827 005.00 | 767 818.00 | 2 996 687.00 | 4 827 005.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 868.00 | | | 524 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 724.00 | 375 724.00 | | 375 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205 259.00 | 11 080 645.00 | 2 124 614.00 | 13 205 259.00 |
VW T.V.A. | 2 119 981.00 | 2 119 981.00 | | 2 119 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599 605.00 | 12 540 418.00 | 2 996 687.00 | 16 599 605.00 |