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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | 7 881.00 | 13 058.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 219.00 | 12 881.00 | 13 338.00 | 26 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 724.00 | 12 881.00 | 135 843.00 | 148 724.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | 17 979.00 | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | -20 545.00 | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 30 176.00 | 7 433.00 | | 30 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 263.00 | 21 600.00 | | 16 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | 46 948.00 | | 74 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 2 300.00 | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | 1 567.00 | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | | 4 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 667.00 | 76 882.00 | | 105 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 843.00 | 84 315.00 | | 135 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 80.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 887.00 | 66 956.00 | | 143 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 143.00 | 87 502.00 | | 121 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 743.00 | -20 545.00 | | 22 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 850.00 | | 2 369.00 | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | | 2 089.00 | 18 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 280.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 3 405.00 | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 3 405.00 | | 4 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 234.00 | 5 490.00 | 10 745.00 | 16 234.00 |
VI Groupe et associés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 667.00 | 94 922.00 | 10 745.00 | 105 667.00 |