| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 284.00 | 464 284.00 | | 464 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 935.00 | 63 282.00 | 29 653.00 | 92 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 864.00 | 2 877 868.00 | 2 761 996.00 | 5 639 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 112.00 | | 519 112.00 | 519 112.00 |
BZ Autres créances | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CF Disponibilités | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 262.00 | | 848 262.00 | 848 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 126.00 | 2 877 868.00 | 3 610 258.00 | 6 488 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 037 726.00 | 2 350 302.00 | 2 687 424.00 | 5 037 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 225.00 | 290 225.00 | | 290 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 756.00 | 2 713 756.00 | | 2 713 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
DH Report à nouveau | -773 211.00 | -596 768.00 | | -773 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 113.00 | -176 443.00 | | -907 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 089.00 | 2 377 202.00 | | 1 470 089.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 672.00 | 1 200 000.00 | | 1 190 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 184 309.00 | | 179 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 037.00 | 250 327.00 | | 265 037.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 38 697.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 169.00 | 1 673 333.00 | | 2 140 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 258.00 | 4 050 535.00 | | 3 610 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 169.00 | 585 833.00 | | 1 090 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 593.00 | | 920 593.00 | 920 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 593.00 | | 920 593.00 | 920 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 991 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 628.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 121.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 1 121.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 505.00 | -163 628.00 | | -185 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 863.00 | 2 307 834.00 | | 1 914 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 975.00 | 2 484 277.00 | | 2 821 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 113.00 | -176 443.00 | | -907 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 030.00 | | 1 303 813.00 | 4 644 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 045 886.00 | | 1 299 819.00 | 4 045 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 947 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 345 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 284.00 | | | 464 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 984.00 | | 2 951.00 | 89 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 875.00 | | 1 043.00 | 43 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 240.00 | 1 023 628.00 | | 1 854 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338 829.00 | 1 011 473.00 | | 1 338 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 284.00 | | | 464 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 127.00 | 12 155.00 | | 51 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
UX Autres créances clients | 519 112.00 | 519 112.00 | | 519 112.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 500.00 | 137 500.00 | 1 112 500.00 | 1 487 500.00 |
VI Groupe et associés | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 505.00 | 185 505.00 | | 185 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 446.00 | 790 446.00 | | 790 446.00 |
VW T.V.A. | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 169.00 | 1 090 169.00 | 1 112 500.00 | 2 440 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 13 481.00 | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 568.00 | 115 817.00 | | 228 568.00 |
ST Autres comptes | 105 694.00 | 105 609.00 | | 105 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 189.00 | 84 026.00 | | 73 189.00 |
YT Sous‐traitance | 242 628.00 | 367 801.00 | | 242 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | 13 481.00 | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 417.00 | 134 865.00 | | 222 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 092.00 | 98 259.00 | | 113 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 079.00 | 673 253.00 | | 650 079.00 |