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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 063.00 | 74 015.00 | 72 048.00 | 146 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 946.00 | 74 015.00 | 96 931.00 | 170 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 742.00 | 2 263.00 | 527 479.00 | 529 742.00 |
BZ Autres créances | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 118.00 | 2 263.00 | 599 855.00 | 602 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 064.00 | 76 278.00 | 696 786.00 | 773 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 161 202.00 | 146 115.00 | | 161 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | 65 086.00 | | 65 036.00 |
DL TOTAL (I) | 259 568.00 | 244 531.00 | | 259 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 592.00 | 61 653.00 | | 43 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 883.00 | 247 636.00 | | 194 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 195 803.00 | | 102 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 856.00 | 51 440.00 | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | 40 343.00 | 25 921.00 | | 40 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 218.00 | 588 878.00 | | 437 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 786.00 | 841 410.00 | | 696 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 626.00 | 538 861.00 | | 393 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 169.00 | | 3 778.00 | 167 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 236.00 | | 2 828.00 | 143 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | 950.00 | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 745.00 | 19 270.00 | | 54 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | 19 270.00 | | 54 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 529 742.00 | 529 742.00 | | 529 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
VI Groupe et associés | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 038.00 | 579 215.00 | 9 823.00 | 589 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 218.00 | 393 626.00 | | 437 218.00 |