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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 114.00 | 8 207.00 | 115 907.00 | 124 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 977.00 | 13 207.00 | 280 770.00 | 293 977.00 |
BT Marchandises | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BZ Autres créances | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 935.00 | 5 235.00 | 945 700.00 | 950 935.00 |
CF Disponibilités | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 796.00 | 5 235.00 | 2 190 561.00 | 2 195 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 772.00 | 18 442.00 | 2 471 331.00 | 2 489 772.00 |
CU Autres participations | 19 583.00 | 5 000.00 | 14 583.00 | 19 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
DG Autres réserves | 996 785.00 | | | 996 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 923.00 | | | 2 460 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 331.00 | | | 2 471 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |