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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 358.00 | 3 530.00 | 828.00 | 4 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 8 493.00 | 15 507.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 791.00 | 40 197.00 | 16 594.00 | 56 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 103.00 | 52 220.00 | 196 883.00 | 249 103.00 |
BT Marchandises | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 360 816.00 | | 360 816.00 | 360 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 897.00 | | 542 897.00 | 542 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 001.00 | 52 220.00 | 739 781.00 | 792 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 446 988.00 | 360 948.00 | | 446 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 852.00 | 86 040.00 | | 120 852.00 |
DL TOTAL (I) | 568 390.00 | 447 538.00 | | 568 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 162.00 | 20 201.00 | | 12 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 352.00 | 44 458.00 | | 35 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 24 786.00 | | 52 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 463.00 | 52 169.00 | | 71 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 391.00 | 141 614.00 | | 171 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 781.00 | 589 152.00 | | 739 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 856.00 | 57 247.00 | | 191 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 103.00 | | | 249 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 13 278.00 | | 71 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 985.00 | 43 969.00 | | 119 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 225.00 | 14 995.00 | | 37 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | 14 995.00 | | 37 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
UX Autres créances clients | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 162.00 | 8 094.00 | 4 068.00 | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 270.00 | 84 337.00 | 163 934.00 | 248 270.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 391.00 | 167 323.00 | 4 068.00 | 171 391.00 |