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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 1 752.00 | 6 159.00 | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 562.00 | 17 281.00 | 13 282.00 | 30 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 49.00 | 2 609.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 660.00 | 263 154.00 | 116 506.00 | 379 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 838.00 | 282 236.00 | 149 602.00 | 431 838.00 |
BT Marchandises | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 393.00 | 28 538.00 | 274 855.00 | 303 393.00 |
BZ Autres créances | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 437.00 | | 250 437.00 | 250 437.00 |
CF Disponibilités | 372 420.00 | | 372 420.00 | 372 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 392.00 | 28 538.00 | 1 023 854.00 | 1 052 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 230.00 | 310 774.00 | 1 173 456.00 | 1 484 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 532.00 | 100 489.00 | | 137 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 380.00 | 87 043.00 | | 129 380.00 |
DL TOTAL (I) | 277 912.00 | 198 532.00 | | 277 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 895.00 | 246 158.00 | | 194 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 639.00 | 268 659.00 | | 325 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 571.00 | 155 604.00 | | 186 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 439.00 | 157 714.00 | | 168 439.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 60.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 544.00 | 828 194.00 | | 895 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 456.00 | 1 026 726.00 | | 1 173 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 988.00 | 635 881.00 | | 752 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 1 409.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 095.00 | | 91 491.00 | 364 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 749.00 | 431 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 749.00 | 412 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | 3 000.00 | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 138.00 | | 88 491.00 | 348 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 741.00 | 43 244.00 | 23 749.00 | 262 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 1 216.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 205.00 | 42 028.00 | 23 749.00 | 262 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 255.00 | 16 552.00 | 12 269.00 | 24 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 255.00 | 16 552.00 | 12 269.00 | 24 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 255.00 | 16 552.00 | 12 269.00 | 24 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 552.00 | 12 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 571.00 | 186 571.00 | | 186 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 832.00 | 269 832.00 | | 269 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VB T. V. A. | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 313.00 | 49 757.00 | 142 556.00 | 192 313.00 |
VI Groupe et associés | 325 639.00 | 325 639.00 | | 325 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 134.00 | 389 134.00 | 1 000.00 | 390 134.00 |
VW T.V.A. | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 544.00 | 752 988.00 | 142 556.00 | 895 544.00 |