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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AN Terrains | 71 542.00 | 93 614.00 | -22 071.00 | 71 542.00 |
AP Constructions | 1 870 182.00 | 1 311 491.00 | 558 691.00 | 1 870 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 744.00 | 1 638 666.00 | 544 077.00 | 2 182 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BP En cours de production de services | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
BZ Autres créances | 466 743.00 | | 466 743.00 | 466 743.00 |
CF Disponibilités | 300 662.00 | | 300 662.00 | 300 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 257.00 | | 982 257.00 | 982 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 001.00 | 1 638 666.00 | 1 526 334.00 | 3 165 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 422.00 | 159 430.00 | | 337 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 075.00 | 177 991.00 | | 61 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 504.00 | 93 534.00 | | 79 504.00 |
DL TOTAL (I) | 479 101.00 | 432 056.00 | | 479 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 132.00 | 758 629.00 | | 697 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 1 050.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 476.00 | 112 115.00 | | 330 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 55 662.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 233.00 | 928 040.00 | | 1 047 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 334.00 | 1 360 097.00 | | 1 526 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 337.00 | 928 040.00 | | 435 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 072.00 | | 2 080.00 | 2 182 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 2 182 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 207.00 | | 2 080.00 | 2 173 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 903.00 | 135 764.00 | | 1 502 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 903.00 | 135 764.00 | | 1 502 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 476.00 | 330 476.00 | | 330 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
VB T. V. A. | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VC Groupe et associés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 481.00 | 83 585.00 | 361 004.00 | 695 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 739.00 | 655 739.00 | | 655 739.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 233.00 | 435 337.00 | 361 004.00 | 1 047 233.00 |