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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 342 509.00 | 205 505.00 | 137 004.00 | 342 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 3 133.00 | 11 361.00 | 14 494.00 |
AH Fonds commercial | 374 225.00 | | 374 225.00 | 374 225.00 |
AP Constructions | 6 095 999.00 | 1 078 204.00 | 5 017 795.00 | 6 095 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 126.00 | 99 996.00 | 155 130.00 | 255 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 910.00 | 65 432.00 | 94 478.00 | 159 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 262.00 | 1 452 270.00 | 5 789 992.00 | 7 242 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | 15 296.00 | 16 432.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 843.00 | 15 296.00 | 116 547.00 | 131 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 105.00 | 1 467 566.00 | 5 906 539.00 | 7 374 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 073.00 | 2 634 073.00 | | 2 634 073.00 |
DH Report à nouveau | -920 314.00 | -309 541.00 | | -920 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 841.00 | -610 772.00 | | -636 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 918.00 | 1 713 759.00 | | 1 076 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 653.00 | 3 373 147.00 | | 3 167 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 373.00 | 1 098 776.00 | | 1 245 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034.00 | 17 357.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 583.00 | 122 367.00 | | 288 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764.00 | 31 987.00 | | 33 764.00 |
EA Autres dettes | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 620.00 | 4 735 847.00 | | 4 829 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 539.00 | 6 449 607.00 | | 5 906 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 840.00 | 4 735 847.00 | | 1 848 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 020.00 | | 670 020.00 | 670 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 020.00 | | 670 020.00 | 670 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 815.00 | 812 718.00 | | 677 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 656.00 | 1 423 491.00 | | 1 314 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 841.00 | -610 772.00 | | -636 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 195.00 | | 17 067.00 | 7 225 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 509.00 | | | 342 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 242 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 511 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 718.00 | | | 388 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 968.00 | | 17 067.00 | 6 493 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 088.00 | 520 182.00 | | 932 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 003.00 | 68 502.00 | | 137 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 575.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 527.00 | 450 105.00 | | 793 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 8 055.00 | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 8 055.00 | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241.00 | 8 055.00 | | 7 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 583.00 | 288 583.00 | | 288 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
UX Autres créances clients | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VB T. V. A. | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 653.00 | 186 873.00 | 816 354.00 | 3 167 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 373.00 | 1 245 373.00 | | 1 245 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VP Divers | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 586.00 | 1 846 806.00 | 816 354.00 | 4 827 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |