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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 334.00 | 186.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 413 653.00 | | 413 653.00 | 413 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 030.00 | 30 759.00 | 8 270.00 | 39 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 731.00 | 31 093.00 | 612 637.00 | 643 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 943.00 | | 173 943.00 | 173 943.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 411 516.00 | | 411 516.00 | 411 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 803.00 | | 599 803.00 | 599 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 533.00 | 31 093.00 | 1 212 440.00 | 1 243 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 431 318.00 | 364 502.00 | | 431 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 434.00 | 151 816.00 | | 153 434.00 |
DL TOTAL (I) | 716 752.00 | 648 318.00 | | 716 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 25 274.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 19 465.00 | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 657.00 | 120 204.00 | | 101 657.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 200.00 | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 653.00 | 349 971.00 | | 374 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 688.00 | 515 113.00 | | 495 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 440.00 | 1 163 431.00 | | 1 212 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 962.00 | | 1 046 962.00 | 1 046 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 962.00 | | 1 046 962.00 | 1 046 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 3 730.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 3 730.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 3 672.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | 59 039.00 | | 49 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 189.00 | 967 112.00 | | 1 055 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 755.00 | 815 296.00 | | 901 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 434.00 | 151 816.00 | | 153 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 531.00 | | 2 199.00 | 641 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 941.00 | | | 597 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 830.00 | | 2 199.00 | 36 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 917.00 | 7 176.00 | | 23 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 174.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 757.00 | 7 002.00 | | 23 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 653.00 | 374 653.00 | | 374 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 037.00 | 188 287.00 | 6 750.00 | 195 037.00 |
VW T.V.A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 688.00 | 495 688.00 | | 495 688.00 |