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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 785.00 | 13 240.00 | 25 545.00 | 38 785.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 830.00 | 13 240.00 | 90 590.00 | 103 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 393.00 | 18 063.00 | 35 331.00 | 53 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 538.00 | 18 063.00 | 112 475.00 | 130 538.00 |
110 Total général Actif | 234 367.00 | 31 303.00 | 203 065.00 | 234 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |