| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 875.00 | | 1 412 875.00 | 1 412 875.00 |
CU Autres participations | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -312 864.00 | -286 081.00 | | -312 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 790.00 | -26 784.00 | | -20 790.00 |
DL TOTAL (I) | -332 754.00 | -311 964.00 | | -332 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 225.00 | 1 717 628.00 | | 1 738 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 9 588.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 629.00 | 1 727 216.00 | | 1 745 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 875.00 | 1 415 251.00 | | 1 412 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 089.00 | 10 273.00 | | 8 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 190.00 | 26 784.00 | | 22 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 790.00 | -26 784.00 | | -20 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737 540.00 | | 1 737 540.00 | 1 737 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 629.00 | 8 089.00 | 1 737 540.00 | 1 745 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 2 896.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 1 493.00 | 1 520.00 | | 1 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | 280.00 | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 4 416.00 | | 1 592.00 |