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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 644.00 | 87 360.00 | 9 284.00 | 96 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 460.00 | 288 902.00 | 91 558.00 | 380 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 971.00 | 485 972.00 | 887 999.00 | 1 373 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 343.00 | 485 972.00 | 1 051 371.00 | 1 537 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 808.00 | 128 315.00 | | 102 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 706.00 | -25 507.00 | | 39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 153 514.00 | 113 808.00 | | 153 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 501.00 | 325 353.00 | | 286 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 355.00 | 487 904.00 | | 499 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 29 058.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EA Autres dettes | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 857.00 | 944 750.00 | | 897 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 371.00 | 1 058 558.00 | | 1 051 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 023.00 | 724 340.00 | | 727 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 768.00 | | 163 768.00 | 163 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 841.00 | 102 766.00 | | 170 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 134.00 | 128 272.00 | | 131 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 706.00 | -25 507.00 | | 39 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 791.00 | | 490.00 | 1 376 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 1 373 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 477 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 413.00 | | | 480 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | 490.00 | 16 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 482.00 | 39 799.00 | 3 309.00 | 449 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 772.00 | 39 799.00 | 3 309.00 | 339 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 501.00 | 115 667.00 | 120 834.00 | 286 501.00 |
VI Groupe et associés | 419 355.00 | 419 355.00 | | 419 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 724.00 | 38 567.00 | 17 157.00 | 55 724.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 857.00 | 727 023.00 | 120 834.00 | 897 857.00 |