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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 665.00 | 15 699.00 | 3 966.00 | 19 665.00 |
BF Prêts | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 678.00 | 26 780.00 | 13 898.00 | 40 678.00 |
BT Marchandises | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 087.00 | 2 111.00 | 301 975.00 | 304 087.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 462.00 | 2 111.00 | 417 350.00 | 419 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 140.00 | 28 891.00 | 431 249.00 | 460 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DH Report à nouveau | -8 139.00 | | | -8 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 249.00 | | | 431 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 476.00 | | | 374 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 329.00 | 162 782.00 | 1 314 111.00 | 1 151 329.00 |
FG Production vendue services | | 23 911.00 | 23 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 329.00 | 186 694.00 | 1 338 023.00 | 1 151 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 601.00 | | | 1 347 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 522.00 | | | 1 335 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 123.00 | | 656.00 | 40 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 40 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 522.00 | | 656.00 | 19 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 302.00 | 1 478.00 | | 25 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 1 478.00 | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UP Prêts | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 304 087.00 | 304 087.00 | | 304 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 771.00 | 325 316.00 | 6 455.00 | 331 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 476.00 | 374 476.00 | | 374 476.00 |