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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 651.00 | 579.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 22 056.00 | 2 031.00 | 24 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 432.00 | 26 639.00 | 2 793.00 | 29 432.00 |
BT Marchandises | 175 776.00 | 3 801.00 | 171 975.00 | 175 776.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 926.00 | 3 801.00 | 308 125.00 | 311 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 358.00 | 30 440.00 | 310 918.00 | 341 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 543.00 | | | 264 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 918.00 | | | 310 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 803.00 | | | 189 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 859.00 | | 662 859.00 | 662 859.00 |
FG Production vendue services | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 334.00 | | 679 334.00 | 679 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 423.00 | | | 692 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 883.00 | | | 659 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 2 808.00 | | 23 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 69.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | 2 740.00 | | 21 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 583.00 | 3 801.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 3 801.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 160.00 | 17 420.00 | 69 320.00 | 92 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 13 556.00 | 183.00 | 13 739.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 543.00 | 189 803.00 | 69 320.00 | 264 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |