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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 18 508.00 | 2 918.00 | 21 426.00 |
040 Immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 228.00 | 24 044.00 | 125 184.00 | 149 228.00 |
060 Stock marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
072 Créances – Autres | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 565 435.00 | | 565 435.00 | 565 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 363.00 | | 899 363.00 | 899 363.00 |
110 Total général Actif | 1 048 591.00 | 24 044.00 | 1 024 547.00 | 1 048 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 406 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 366 745.00 | | | 366 745.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 923 411.00 | | | 923 411.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 905.00 | | | 1 005 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 678.00 | | | 749 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
242 Autres charges externes. | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
252 Charges sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 709.00 | | | 921 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 368.00 | | | 78 368.00 |