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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 893.00 | 208 693.00 | 7 200.00 | 215 893.00 |
BT Marchandises | 65 898.00 | 2 012.00 | 63 885.00 | 65 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
BZ Autres créances | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
CF Disponibilités | 205 913.00 | | 205 913.00 | 205 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 129.00 | 2 012.00 | 544 116.00 | 546 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 022.00 | 210 705.00 | 551 316.00 | 762 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 408.00 | | | 221 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 763.00 | | | 292 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 316.00 | | | 551 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 019.00 | | 639 019.00 | 639 019.00 |
FG Production vendue services | 996 675.00 | | 996 675.00 | 996 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 695.00 | | 1 635 695.00 | 1 635 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 833.00 | | | 1 647 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 445.00 | | | 1 653 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 215 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 68 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 522.00 | 447.00 | 1 275.00 | 69 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 447.00 | 1 275.00 | 69 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 764.00 | 292 764.00 | | 292 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 519.00 | 274 319.00 | 7 200.00 | 281 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |