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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 355.00 | 22 006.00 | 68 349.00 | 90 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | 1 682.00 | 6 442.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 495.00 | 23 688.00 | 74 807.00 | 98 495.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
BZ Autres créances | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 079.00 | 23 688.00 | 173 390.00 | 197 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757.00 | 4 075.00 | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 17 757.00 | 14 075.00 | | 17 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 925.00 | 19 081.00 | | 38 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 252.00 | 54 374.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 382.00 | 13 154.00 | | 69 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 632.00 | 108 210.00 | | 155 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 390.00 | 122 286.00 | | 173 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 632.00 | 108 210.00 | | 155 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 639.00 | | 51 857.00 | 52 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 98 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 98 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 624.00 | | 51 857.00 | 52 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 13 516.00 | 3 567.00 | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 13 516.00 | 3 567.00 | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VC Groupe et associés | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 926.00 | 8 470.00 | 30 456.00 | 38 926.00 |
VI Groupe et associés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 386.00 | 94 371.00 | 15.00 | 94 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 633.00 | 125 177.00 | 30 456.00 | 155 633.00 |