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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 643.00 | 55 639.00 | 123 004.00 | 178 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 844.00 | 50 475.00 | 118 369.00 | 168 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 617.00 | 106 114.00 | 732 504.00 | 838 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BN En cours de production de biens | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BT Marchandises | 2 269 628.00 | 29 890.00 | 2 239 737.00 | 2 269 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 535.00 | 65.00 | 870 470.00 | 870 535.00 |
BZ Autres créances | 403 919.00 | | 403 919.00 | 403 919.00 |
CF Disponibilités | 471 661.00 | | 471 661.00 | 471 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 899.00 | 29 956.00 | 4 019 944.00 | 4 049 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 516.00 | 136 069.00 | 4 752 447.00 | 4 888 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 315.00 | | | -273 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 915.00 | | | -59 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 770.00 | | | 1 166 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 418.00 | | | 1 304 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 108.00 | | | 2 097 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
EA Autres dettes | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 677.00 | | | 3 585 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 447.00 | | | 4 752 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 677.00 | | | 3 585 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 069 341.00 | | 14 069 341.00 | 14 069 341.00 |
FG Production vendue services | 438 059.00 | | 438 059.00 | 438 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 507 400.00 | | 14 507 400.00 | 14 507 400.00 |
FM Production stockée | | | -8 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 577 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 580 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 659 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 901.00 | | | -28 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 587 011.00 | | | 14 587 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646 926.00 | | | 14 646 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 915.00 | | | -59 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 031.00 | | 23 096.00 | 825 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 838 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 347 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 401.00 | | 22 596.00 | 334 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 500.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 500.00 | 39 922.00 | 2 308.00 | 68 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 39 922.00 | 2 308.00 | 68 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 303.00 | 29 890.00 | 37 303.00 | 37 303.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 368.00 | 29 890.00 | 37 303.00 | 37 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 368.00 | 29 890.00 | 37 303.00 | 37 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 108.00 | 2 097 108.00 | | 2 097 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 870 382.00 | | | 870 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VC Groupe et associés | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 418.00 | 1 304 418.00 | | 1 304 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 125.00 | 1 279 841.00 | 6 284.00 | 1 286 125.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 677.00 | 3 585 677.00 | | 3 585 677.00 |