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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 625.00 | 499.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 976.00 | 625.00 | 106 351.00 | 106 976.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
084 Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
110 Total général Actif | 151 327.00 | 625.00 | 150 702.00 | 151 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 097.00 | 207 498.00 | | 4 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851.00 | | | 851.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | 2 758.00 | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 655.00 | 210 256.00 | | 6 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 218.00 | 87 598.00 | | 2 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 388.00 | -255.00 | | 2 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 118.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 595.00 | 47 900.00 | | 13 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 8 943.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 36 149.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 891.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | 3 373.00 | | 986.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 648.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 211.00 | 191 366.00 | | 19 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 556.00 | 18 890.00 | | -12 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 1 658.00 | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 2 259.00 | | 15 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 103.00 | 14 973.00 | | 58 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 433.00 | | | 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |