| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 096.00 | 1 179 409.00 | 333 687.00 | 1 513 096.00 |
AH Fonds commercial | 918 290.00 | | 918 290.00 | 918 290.00 |
AN Terrains | 659 137.00 | 44 496.00 | 614 642.00 | 659 137.00 |
AP Constructions | 11 868 999.00 | 6 945 455.00 | 4 923 544.00 | 11 868 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075 273.00 | 13 686 147.00 | 7 389 126.00 | 21 075 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 508.00 | 1 836 220.00 | 1 113 288.00 | 2 949 508.00 |
AX Avances et acomptes | 6 892 479.00 | | 6 892 479.00 | 6 892 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 882 016.00 | 23 691 726.00 | 22 190 289.00 | 45 882 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007 842.00 | 100 000.00 | 8 907 842.00 | 9 007 842.00 |
BN En cours de production de biens | 450 242.00 | | 450 242.00 | 450 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 617 416.00 | 50 000.00 | 6 567 416.00 | 6 617 416.00 |
BT Marchandises | 959 200.00 | | 959 200.00 | 959 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 889.00 | 144 343.00 | 7 901 546.00 | 8 045 889.00 |
BZ Autres créances | 5 230 109.00 | | 5 230 109.00 | 5 230 109.00 |
CF Disponibilités | 9 497 495.00 | | 9 497 495.00 | 9 497 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 893 181.00 | 294 343.00 | 39 598 838.00 | 39 893 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 775 196.00 | 23 986 069.00 | 61 789 127.00 | 85 775 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 000.00 | 700 000.00 | | 830 000.00 |
DG Autres réserves | 7 073 678.00 | 5 173 930.00 | | 7 073 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069 686.00 | 12 029 748.00 | | 13 069 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 471.00 | 476 381.00 | | 584 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454 329.00 | 1 291 664.00 | | 1 454 329.00 |
DL TOTAL (I) | 31 454 723.00 | 28 114 282.00 | | 31 454 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700 000.00 | 5 200 000.00 | | 8 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610 363.00 | 14 620 273.00 | | 15 610 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238 638.00 | 4 057 642.00 | | 4 238 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879 214.00 | | | 879 214.00 |
EA Autres dettes | 821 579.00 | 2 665 602.00 | | 821 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 206 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 334 404.00 | 26 750 505.00 | | 30 334 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 789 127.00 | 54 864 787.00 | | 61 789 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 249 795.00 | 26 750 505.00 | | 30 249 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 911 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 019 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 367 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 298 568.00 | |
FM Production stockée | | | 480 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 976 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 211 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 417 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 121 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 043.00 | |
GE Autres charges | | | 101 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 930 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | -849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 984 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 582.00 | 86 769.00 | | 114 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 373.00 | 196 585.00 | | 637 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 955.00 | 283 354.00 | | 751 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 9 750.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 24 420.00 | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 243.00 | 470 645.00 | | 697 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 589.00 | 504 814.00 | | 698 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 366.00 | -221 460.00 | | 53 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 271 100.00 | 1 025 300.00 | | 1 271 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697 288.00 | 5 417 263.00 | | 5 697 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 863 593.00 | 133 505 009.00 | | 144 863 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 793 907.00 | 121 475 262.00 | | 131 793 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069 686.00 | 12 029 748.00 | | 13 069 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 257.00 | 403 892.00 | | 203 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 502 225.00 | | 16 081 195.00 | 35 502 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701 405.00 | 45 882 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698 435.00 | 43 445 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 680.00 | | 134 706.00 | 2 296 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 199 841.00 | | 15 943 989.00 | 33 199 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 2 500.00 | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 954 712.00 | 3 808 303.00 | 71 289.00 | 19 954 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 600.00 | 242 808.00 | | 936 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 018 112.00 | 3 565 494.00 | 71 289.00 | 19 018 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291 664.00 | 697 243.00 | 564 897.00 | 1 291 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 664.00 | 697 243.00 | 564 897.00 | 1 291 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 243.00 | 564 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610 363.00 | 15 610 363.00 | | 15 610 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238 638.00 | 4 238 638.00 | | 4 238 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879 214.00 | 879 214.00 | | 879 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 045 889.00 | 8 045 889.00 | | 8 045 889.00 |
VI Groupe et associés | 821 579.00 | 821 579.00 | | 821 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230 109.00 | 5 230 109.00 | | 5 230 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365 201.00 | 13 360 861.00 | 4 340.00 | 13 365 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 249 795.00 | 30 249 795.00 | | 30 249 795.00 |