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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 297.00 | 64 696.00 | 14 601.00 | 79 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 814.00 | 83 450.00 | 64 364.00 | 147 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 651.00 | 232 955.00 | 161 696.00 | 394 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BN En cours de production de biens | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 230.00 | 32 197.00 | 312 033.00 | 344 230.00 |
BZ Autres créances | 470 286.00 | | 470 286.00 | 470 286.00 |
CF Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 090.00 | 32 197.00 | 1 251 894.00 | 1 284 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 741.00 | 265 152.00 | 1 428 589.00 | 1 693 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 017.00 | 14 804.00 | 59 213.00 | 74 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 383.00 | -229 402.00 | | -575 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 888.00 | -345 980.00 | | -586 888.00 |
DL TOTAL (I) | -1 132 271.00 | -545 383.00 | | -1 132 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 062.00 | 313 027.00 | | 291 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 546.00 | 38 000.00 | | 125 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 899.00 | 1 238 684.00 | | 1 322 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 538.00 | 328 183.00 | | 284 538.00 |
EA Autres dettes | 59 816.00 | 10 766.00 | | 59 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 000.00 | 309 240.00 | | 477 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 860.00 | 2 237 900.00 | | 2 560 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 589.00 | 1 692 517.00 | | 1 428 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 686.00 | 1 949 843.00 | | 2 329 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 332 641.00 | 537 498.00 | 2 870 139.00 | 2 332 641.00 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 391.00 | 537 498.00 | 2 879 889.00 | 2 342 391.00 |
FM Production stockée | | | 397 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | 390.00 | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 790.00 | 5 006.00 | | 22 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 790.00 | 5 006.00 | | 22 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 790.00 | -5 006.00 | | -22 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 871.00 | -33 308.00 | | -8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 123.00 | 4 372 739.00 | | 3 304 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 011.00 | 4 718 720.00 | | 3 891 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 888.00 | -345 980.00 | | -586 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 921.00 | | 93 730.00 | 300 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 086.00 | | 74 017.00 | 66 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | 19 713.00 | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 274.00 | 48 681.00 | | 184 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 782.00 | 20 108.00 | | 60 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 93.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 666.00 | 28 480.00 | | 119 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 197.00 | 4 000.00 | | 28 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 197.00 | 4 000.00 | | 28 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 197.00 | 4 000.00 | | 28 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 899.00 | 1 322 899.00 | | 1 322 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 305 594.00 | | | 305 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
VB T. V. A. | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
VC Groupe et associés | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 710.00 | 55 536.00 | 231 174.00 | 286 710.00 |
VI Groupe et associés | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VP Divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 483.00 | 778 107.00 | 42 376.00 | 820 483.00 |
VW T.V.A. | 228 663.00 | 228 663.00 | | 228 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 860.00 | 2 329 686.00 | 231 174.00 | 2 560 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |