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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 1 446.00 | 10 836.00 | 12 282.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 455.00 | 1 665.00 | 11 790.00 | 13 455.00 |
060 Stock marchandises | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
072 Créances – Autres | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
110 Total général Actif | 77 922.00 | 1 665.00 | 76 256.00 | 77 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 149.00 | | | 269 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 861.00 | | | 38 861.00 |