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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 2 021.00 | 1 389.00 | 3 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 410.00 | 2 021.00 | 1 389.00 | 3 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
110 Total général Actif | 58 592.00 | 2 021.00 | 56 571.00 | 58 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
222 Production stockée | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
242 Autres charges externes. | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 798.00 | | | -24 798.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 476.00 | | | -31 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 633.00 | | | 1 633.00 |