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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 9 986.00 | 929.00 | 10 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 616.00 | 11 237.00 | 248 378.00 | 259 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
BZ Autres créances | 142 424.00 | | 142 424.00 | 142 424.00 |
CF Disponibilités | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 207.00 | | 251 207.00 | 251 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 824.00 | 11 237.00 | 499 586.00 | 510 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 320.00 | 500.00 | | 21 320.00 |
DH Report à nouveau | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 090.00 | 20 820.00 | | 152 090.00 |
DL TOTAL (I) | 460 123.00 | 308 032.00 | | 460 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 7 000.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 7 055.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 27 965.00 | | 27 927.00 |
EA Autres dettes | | 1 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 463.00 | 44 021.00 | | 39 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 586.00 | 352 053.00 | | 499 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 3 701.00 | | 4 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 090.00 | 820.00 | | 152 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 3 639.00 | | 7 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 3 639.00 | | 6 348.00 |