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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 509.00 | | 4 354 509.00 | 4 354 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 220 391.00 | | 220 391.00 | 220 391.00 |
CF Disponibilités | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 017.00 | | 256 017.00 | 256 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 526.00 | | 4 610 526.00 | 4 610 526.00 |
CU Autres participations | 4 354 489.00 | | 4 354 489.00 | 4 354 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 158.00 | | | 3 151 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DG Autres réserves | 594 122.00 | | | 594 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 096.00 | | | -25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 590.00 | | | 3 760 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 241.00 | | | 475 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EA Autres dettes | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 937.00 | | | 849 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 526.00 | | | 4 610 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 142.00 | | | 407 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 408.00 | | | 156 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 096.00 | | | -25 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 718.00 | | | 235 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 495.00 | 349 495.00 | | 349 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 241.00 | 32 446.00 | 128 472.00 | 475 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 718.00 | 235 698.00 | 20.00 | 235 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 937.00 | 407 142.00 | 128 472.00 | 849 937.00 |