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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 860.00 | 33 019.00 | 15 841.00 | 48 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 434.00 | 33 019.00 | 69 415.00 | 102 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 451.00 | | 256 451.00 | 256 451.00 |
BZ Autres créances | 377 484.00 | | 377 484.00 | 377 484.00 |
CF Disponibilités | 3 114 436.00 | | 3 114 436.00 | 3 114 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 573.00 | | 3 754 573.00 | 3 754 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 007.00 | 33 019.00 | 3 823 988.00 | 3 857 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 184 365.00 | 9 184 365.00 | | 9 184 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641 595.00 | 1 641 595.00 | | 1 641 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -10 233 452.00 | -6 612 980.00 | | -10 233 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569 561.00 | -3 620 472.00 | | -2 569 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 928.00 | 592 632.00 | | -1 976 928.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 206.00 | 802 465.00 | | 2 748 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 217.00 | 1 807 017.00 | | 2 037 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 703.00 | 181 697.00 | | 297 703.00 |
EA Autres dettes | 717 791.00 | 426 530.00 | | 717 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 917.00 | 3 217 709.00 | | 5 800 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 988.00 | 3 810 340.00 | | 3 823 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 718.00 | | 1 801 718.00 | 1 801 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 718.00 | | 1 801 718.00 | 1 801 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 140.00 | 1 257 896.00 | | 1 808 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 701.00 | 4 878 368.00 | | 4 377 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569 561.00 | -3 620 472.00 | | -2 569 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 6 163.00 | | 33 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 6 163.00 | | 33 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758 704.00 | 2 758 704.00 | | 2 758 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 189.00 | 3 364 189.00 | | 3 364 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 712.00 | 409 712.00 | | 409 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 867.00 | 646 867.00 | | 646 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 858.00 | 838 858.00 | | 838 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 858.00 | 838 858.00 | | 838 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 473.00 | 7 179 473.00 | | 7 179 473.00 |