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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 296.00 | 329 509.00 | 188 786.00 | 518 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 4 460.00 | 8 358.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 947.00 | 48 999.00 | 45 947.00 | 94 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 480.00 | 382 969.00 | 264 510.00 | 647 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BT Marchandises | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BZ Autres créances | 161 922.00 | | 161 922.00 | 161 922.00 |
CF Disponibilités | 335 982.00 | | 335 982.00 | 335 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 926.00 | | 667 926.00 | 667 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 406.00 | 382 969.00 | 932 437.00 | 1 315 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 344.00 | 269 344.00 | | 269 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 639.00 | 1 708 639.00 | | 1 708 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 292 939.00 | -1 861 383.00 | | -2 292 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 324.00 | -431 555.00 | | -412 324.00 |
DL TOTAL (I) | -727 280.00 | -314 955.00 | | -727 280.00 |
DP Provisions pour risques | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 499 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 494.00 | 589 595.00 | | 562 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 680.00 | 410 962.00 | | 487 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | 99 727.00 | | 81 767.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | 3 100.00 | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 544.00 | 1 603 523.00 | | 1 643 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 437.00 | 1 288 567.00 | | 932 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 318.00 | | 3 367 318.00 | 3 367 318.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 518.00 | | 3 374 518.00 | 3 374 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180.00 | | | -180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 229.00 | 46 672.00 | | 41 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 049.00 | 46 672.00 | | 41 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 049.00 | -46 672.00 | | -41 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 334.00 | 2 603 331.00 | | 3 551 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 659.00 | 3 034 886.00 | | 3 963 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 324.00 | -431 555.00 | | -412 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 405.00 | | 83 123.00 | 592 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 048.00 | | 647 480.00 | 28 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 048.00 | | 525 401.00 | 28 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 576.00 | | 79 873.00 | 473 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 620.00 | | 3 146.00 | 104 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209.00 | | 104.00 | 14 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 519.00 | 95 450.00 | | 287 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 583.00 | 80 926.00 | | 248 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 936.00 | 14 524.00 | | 38 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 988.00 | | 499 988.00 | 499 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 494.00 | 162 494.00 | | 162 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 41 035.00 | 358 965.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 354.00 | 190 042.00 | 14 313.00 | 204 354.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 544.00 | 784 591.00 | 858 953.00 | 1 643 544.00 |