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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 3 360.00 | 1 194.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 7 006.00 | 4 160.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 962.00 | 10 566.00 | 8 396.00 | 18 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 416.00 | | 243 416.00 | 243 416.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
CF Disponibilités | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 433.00 | | 763 433.00 | 763 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 395.00 | 10 566.00 | 771 829.00 | 782 395.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 668.00 | | | 244 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
DL TOTAL (I) | 345 597.00 | | | 345 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
EA Autres dettes | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 232.00 | | | 426 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 829.00 | | | 771 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 635.00 | | | 371 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 433.00 | | 529.00 | 18 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | | 529.00 | 15 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 2 240.00 | | 8 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 2 240.00 | | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 243 416.00 | 243 416.00 | | 243 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 353.00 | 49 984.00 | 54 369.00 | 104 353.00 |
VI Groupe et associés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 851.00 | 259 811.00 | 3 040.00 | 262 851.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 004.00 | 371 635.00 | 54 369.00 | 426 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
YT Sous‐traitance | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
ZE Dividendes | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 135.00 | | | 186 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |