| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
AP Constructions | 40 022.00 | 25 596.00 | 14 425.00 | 40 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 369.00 | 106 140.00 | 196 229.00 | 302 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 593.00 | 229 267.00 | 2 247 326.00 | 2 476 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 778 817.00 | | 778 817.00 | 778 817.00 |
CF Disponibilités | 1 099 389.00 | | 1 099 389.00 | 1 099 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 416.00 | | 1 996 416.00 | 1 996 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 010.00 | 229 267.00 | 4 243 742.00 | 4 473 010.00 |
CU Autres participations | 1 994 681.00 | | 1 994 681.00 | 1 994 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 012.00 | | | 528 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 401.00 | | | 3 080 401.00 |
DL TOTAL (I) | 682 813.00 | | | 682 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 780.00 | | | 2 729 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 850.00 | | | 504 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 413.00 | | | 155 413.00 |
EA Autres dettes | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 929.00 | | | 3 560 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 742.00 | | | 4 243 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 050.00 | | | 3 517 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 425.00 | | 3 570 425.00 | 3 570 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 425.00 | | 3 570 425.00 | 3 570 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 273.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 094 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 739.00 | | | 6 738 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 337.00 | | | 3 658 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 401.00 | | | 3 080 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 732.00 | | 869 435.00 | 1 728 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 477.00 | 2 036 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 574.00 | 2 476 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 097.00 | 342 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 454.00 | | 133 035.00 | 321 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 748.00 | | 736 400.00 | 1 309 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 090.00 | 53 273.00 | 112 096.00 | 288 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 561.00 | 53 273.00 | 112 096.00 | 190 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 850.00 | 504 850.00 | | 504 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
UX Autres créances clients | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VC Groupe et associés | 640 389.00 | 640 389.00 | | 640 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 688.00 | 12 809.00 | 43 878.00 | 56 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 780.00 | 2 729 780.00 | | 2 729 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726 458.00 | | | 1 726 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 120.00 | 895 130.00 | 41 990.00 | 937 120.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 929.00 | 3 517 050.00 | 43 878.00 | 3 560 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999 927.00 | | | 999 927.00 |
ST Autres comptes | 319 216.00 | | | 319 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
YT Sous‐traitance | 963 031.00 | | | 963 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 965.00 | | | 714 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 026.00 | | | 448 026.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 571 516.00 | | | 2 571 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |