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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357 536.00 | | 10 357 536.00 | 10 357 536.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 758 216.00 | | 758 216.00 | 758 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 141 229.00 | | 11 141 229.00 | 11 141 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 161.00 | | 11 166 161.00 | 11 166 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DG Autres réserves | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
DH Report à nouveau | -326 088.00 | 40 607.00 | | -326 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 778.00 | -366 695.00 | | 116 778.00 |
DL TOTAL (I) | 99 170.00 | -17 608.00 | | 99 170.00 |
DP Provisions pour risques | 252.00 | 167 334.00 | | 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 089.00 | 103 497.00 | | 116 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 341.00 | 270 831.00 | | 116 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 43 384.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 481.00 | 62 673.00 | | 140 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 717 760.00 | 6 806 849.00 | | 9 717 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 220.00 | 884 217.00 | | 1 019 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 938 816.00 | 7 797 123.00 | | 10 938 816.00 |
ED (V) | 11 834.00 | 23.00 | | 11 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 161.00 | 8 050 370.00 | | 11 166 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 740.00 | 39 790 431.00 | 40 060 171.00 | 269 740.00 |
FG Production vendue services | 3 673 819.00 | 88 763.00 | 3 762 582.00 | 3 673 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 559.00 | 39 879 194.00 | 43 822 753.00 | 3 943 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 863 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 143 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 693 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 601.00 | 489 705.00 | | 182 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 601.00 | 649 705.00 | | 182 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 601.00 | -649 705.00 | | -22 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 706.00 | -202 710.00 | | 60 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 065 873.00 | 30 309 008.00 | | 44 065 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 949 095.00 | 30 675 702.00 | | 43 949 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 778.00 | -366 695.00 | | 116 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 831.00 | 12 844.00 | 167 334.00 | 270 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 831.00 | 12 844.00 | 167 334.00 | 270 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | 7 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 717 760.00 | 9 717 760.00 | | 9 717 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 562.00 | 342 562.00 | | 342 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
UX Autres créances clients | 10 357 536.00 | 10 357 536.00 | | 10 357 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 407 693.00 | 10 383 012.00 | 24 681.00 | 10 407 693.00 |
VW T.V.A. | 441 189.00 | 441 189.00 | | 441 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 798 335.00 | 10 798 335.00 | | 10 798 335.00 |