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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | 4 887.00 | 17 613.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 436.00 | 52 286.00 | 81 150.00 | 133 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 680.00 | 57 173.00 | 105 507.00 | 162 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
110 Total général Actif | 177 424.00 | 57 173.00 | 120 251.00 | 177 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 711.00 | 240 475.00 | | 244 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 927.00 | 6 528.00 | | 9 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 637.00 | 249 004.00 | | 255 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 263.00 | 63 218.00 | | 67 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | 92.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 66 166.00 | 64 289.00 | | 66 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 056.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 462.00 | 58 433.00 | | 62 462.00 |
252 Charges sociales | 9 557.00 | 9 990.00 | | 9 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 963.00 | 17 462.00 | | 19 963.00 |
262 Autres charges | 30 837.00 | 30 504.00 | | 30 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 228.00 | 246 043.00 | | 257 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 591.00 | 2 961.00 | | -1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 3 230.00 | 3 515.00 | | 3 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 893.00 | -18.00 | | -3 893.00 |